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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 290.00 | 7 900.00 | 219 390.00 | 227 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
BZ Autres créances | 407 687.00 | | 407 687.00 | 407 687.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 243.00 | | 474 243.00 | 474 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 533.00 | 7 900.00 | 693 633.00 | 701 533.00 |
CU Autres participations | | 7 900.00 | -7 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
DH Report à nouveau | 3 101.00 | -5 030.00 | | 3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214.00 | 8 131.00 | | -5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 199 277.00 | 204 491.00 | | 199 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 524.00 | 200 438.00 | | 167 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 200.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | 8 164.00 | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 296 712.00 | 290 858.00 | | 296 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 356.00 | 518 660.00 | | 494 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 633.00 | 723 151.00 | | 693 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 335.00 | 360 932.00 | | 83 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 2 164.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 967.00 | 24 522.00 | | 11 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182.00 | 16 391.00 | | 17 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214.00 | 8 131.00 | | -5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 290.00 | | | 227 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 290.00 | | | 227 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
UX Autres créances clients | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 524.00 | 53 214.00 | 114 310.00 | 167 524.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 194.00 | | | 407 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 67 039.00 | | |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 357.00 | 83 335.00 | 411 022.00 | 494 357.00 |