| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 258.00 | | 674 258.00 | 674 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
DH Report à nouveau | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | -3 887.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 519 198.00 | 483 452.00 | | 519 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 222.00 | 121 468.00 | | 74 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 600.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 887.00 | 76 025.00 | | 72 887.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 060.00 | 203 414.00 | | 155 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 258.00 | 686 865.00 | | 674 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 956.00 | 203 414.00 | | 129 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 158.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 653.00 | | 549 653.00 | 549 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 653.00 | | 549 653.00 | 549 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 169.00 | 8 778.00 | | 11 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 315.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 315.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -313.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 849.00 | 503 635.00 | | 560 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 103.00 | 507 523.00 | | 525 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 746.00 | -3 887.00 | | 35 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 600.00 | | 434.00 | 639 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 600.00 | | 434.00 | 639 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UP Prêts | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 036.00 | 48 932.00 | 25 104.00 | 74 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 060.00 | 129 956.00 | 25 104.00 | 155 060.00 |