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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 678.00 | | 1 198 678.00 | 1 198 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CF Disponibilités | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 934.00 | | 1 373 934.00 | 1 373 934.00 |
CU Autres participations | 1 198 400.00 | | 1 198 400.00 | 1 198 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 410.00 | | | 598 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DG Autres réserves | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 497.00 | | | 1 220 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 934.00 | | | 1 373 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 494.00 | | | 210 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 678.00 | | | 1 198 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 678.00 | | | 1 198 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 522.00 | 42 678.00 | 76 844.00 | 119 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 396.00 | 98 117.00 | 278.00 | 98 396.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 437.00 | 76 594.00 | 76 844.00 | 153 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |