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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 286.00 | 3 964.00 | 322.00 | 4 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 250.00 | 35 506.00 | 100 744.00 | 136 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 532.00 | 39 469.00 | 257 063.00 | 296 532.00 |
060 Stock marchandises | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
110 Total général Actif | 428 413.00 | 39 469.00 | 388 943.00 | 428 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 652.00 | 440 013.00 | | 421 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 362.00 | 26 157.00 | | 25 362.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 31.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 508.00 | 466 200.00 | | 447 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 613.00 | 276 430.00 | | 284 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 014.00 | -15 211.00 | | 53 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 630.00 | 2 969.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 77 592.00 | 79 985.00 | | 77 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 1 225.00 | | 3 063.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 512.00 | 22 202.00 | | 44 512.00 |
252 Charges sociales | 16 135.00 | 5 988.00 | | 16 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 183.00 | 23 665.00 | | 18 183.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 271.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 176.00 | 397 523.00 | | 499 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 668.00 | 68 676.00 | | -51 668.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 921.00 | 19 896.00 | | 21 921.00 |
294 Charges financières | 7 130.00 | 8 552.00 | | 7 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 980.00 | 14 777.00 | | 12 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 853.00 | 65 543.00 | | -49 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 357.00 | | | 290 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |