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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 078.00 | 14 105.00 | 14 973.00 | 29 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 081.00 | 14 444.00 | 9 637.00 | 24 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 169.00 | 30 529.00 | 27 640.00 | 58 169.00 |
BT Marchandises | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 376.00 | 30 529.00 | 203 847.00 | 234 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 2.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 55 382.00 | 49 241.00 | | 55 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227.00 | 16 439.00 | | 9 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 3 537.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 53 100.00 | | 79 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 431.00 | 96 866.00 | | 38 431.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 3 803.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 465.00 | 173 745.00 | | 148 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 847.00 | 222 986.00 | | 203 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 490.00 | | 3 679.00 | 54 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | | 3 679.00 | 49 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 678.00 | 6 851.00 | | 23 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | 6 851.00 | | 21 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 824.00 | 57 794.00 | 3 030.00 | 60 824.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |