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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 646.00 | 939.00 | 707.00 | 1 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 438.00 | 64 305.00 | 11 133.00 | 75 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 084.00 | 65 244.00 | 121 840.00 | 187 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
084 Disponibilités | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
110 Total général Actif | 370 371.00 | 65 244.00 | 305 127.00 | 370 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 502.00 | 298 129.00 | | 323 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 566.00 | 135 661.00 | | 157 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 1 024.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 4 340.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 221.00 | 439 154.00 | | 490 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 365.00 | 198 701.00 | | 228 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 350.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 589.00 | 91 840.00 | | 99 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 105.00 | | 3 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 465.00 | 93 727.00 | | 109 465.00 |
252 Charges sociales | 44 165.00 | 38 337.00 | | 44 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | 4 935.00 | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 3 624.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 609.00 | 432 918.00 | | 491 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | 6 235.00 | | -1 388.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 426.00 | 808.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 815.00 | 4 643.00 | | -1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |