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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 768 727.00 | 85 887.00 | 682 840.00 | 768 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 727.00 | 85 887.00 | 682 840.00 | 768 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
072 Créances – Autres | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
084 Disponibilités | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 349.00 | | 469 349.00 | 469 349.00 |
110 Total général Actif | 1 238 076.00 | 85 887.00 | 1 152 189.00 | 1 238 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 259.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 313 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 060.00 | 207 000.00 | | 253 060.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 061.00 | 207 001.00 | | 253 061.00 |
242 Autres charges externes. | 8 697.00 | 8 987.00 | | 8 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 573.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 096.00 | 100 419.00 | | 96 096.00 |
252 Charges sociales | 41 992.00 | 45 214.00 | | 41 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 214.00 | 156 197.00 | | 148 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 847.00 | 50 804.00 | | 104 847.00 |
280 Produits financiers | 87 144.00 | 147 410.00 | | 87 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
294 Charges financières | 171 844.00 | 88.00 | | 171 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 5 429.00 | | 6 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 131.00 | 192 697.00 | | -47 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 854 888.00 | | | 854 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -85 887.00 | | | -85 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85 887.00 | | | 85 887.00 |