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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 654.00 | 1 834.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 35 501.00 | 16 237.00 | 19 264.00 | 35 501.00 |
AP Constructions | 184 391.00 | 150 358.00 | 34 033.00 | 184 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 189.00 | 260 520.00 | 20 669.00 | 281 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 561.00 | 746 515.00 | 378 046.00 | 1 124 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 462.00 | 1 176 190.00 | 678 271.00 | 1 854 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BT Marchandises | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 392.00 | 66 571.00 | 817 821.00 | 884 392.00 |
BZ Autres créances | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CF Disponibilités | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 746.00 | 66 571.00 | 1 247 175.00 | 1 313 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 207.00 | 1 242 761.00 | 1 925 446.00 | 3 168 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
CU Autres participations | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 176 859.00 | 135 520.00 | | 176 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | 41 338.00 | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 502 180.00 | 436 726.00 | | 502 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 439.00 | 440 770.00 | | 448 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | 39 446.00 | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 717.00 | 479 383.00 | | 656 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 142.00 | 125 065.00 | | 143 142.00 |
EA Autres dettes | 148 424.00 | 50 208.00 | | 148 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 266.00 | 1 165 211.00 | | 1 423 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 446.00 | 1 601 936.00 | | 1 925 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 628.00 | 827 091.00 | | 1 106 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 888.00 | | 1 901.00 |