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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BZ Autres créances | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DH Report à nouveau | -89 477.00 | | | -89 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 244.00 | | | -26 244.00 |
DL TOTAL (I) | -53 255.00 | | | -53 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
EA Autres dettes | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 67 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 244.00 | | | -26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 399.00 | 25 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 307.00 | 2 620.00 | 49 927.00 | 47 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 2 620.00 | 44 527.00 | 41 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 360.00 | 91 596.00 | 10 764.00 | 102 360.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |