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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 350 263.00 | | 38 350 263.00 | 38 350 263.00 |
BZ Autres créances | 1 700 590.00 | | 1 700 590.00 | 1 700 590.00 |
CF Disponibilités | 5 714 523.00 | | 5 714 523.00 | 5 714 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 113.00 | | 7 415 113.00 | 7 415 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 765 375.00 | | 45 765 375.00 | 45 765 375.00 |
CU Autres participations | 38 350 263.00 | | 38 350 263.00 | 38 350 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 746 070.00 | 3 746 070.00 | | 3 746 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 754 299.00 | 34 754 299.00 | | 34 754 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 356.00 | 2 079 100.00 | | 1 791 356.00 |
DL TOTAL (I) | 40 291 725.00 | 40 579 470.00 | | 40 291 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 21 954.00 | | 12 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | 5 461 320.00 | 3 378 386.00 | | 5 461 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 650.00 | 3 400 458.00 | | 5 473 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 765 375.00 | 43 979 928.00 | | 45 765 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 169.00 | 2 158 657.00 | | 1 899 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 813.00 | 79 557.00 | | 107 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 356.00 | 2 079 100.00 | | 1 791 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 350 263.00 | | | 38 350 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 350 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 350 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350 263.00 | | | 38 350 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 461 320.00 | 5 461 320.00 | | 5 461 320.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 465.00 | | | 1 700 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 590.00 | 1 700 590.00 | | 1 700 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 650.00 | 5 473 650.00 | | 5 473 650.00 |