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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 580.00 | 37 380.00 | 16 200.00 | 53 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 895.00 | 37 380.00 | 200 515.00 | 237 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
084 Disponibilités | 189 887.00 | | 189 887.00 | 189 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
110 Total général Actif | 565 634.00 | 37 380.00 | 528 254.00 | 565 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 872.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 277.00 | 200 243.00 | | 240 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 288.00 | 219 118.00 | | 240 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 684.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 106.00 | -506.00 | | 1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 473.00 | 9 680.00 | | 18 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | 307.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 35 155.00 | 35 783.00 | | 35 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | 5 168.00 | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 236.00 | 65 904.00 | | 96 236.00 |
252 Charges sociales | 18 279.00 | 28 688.00 | | 18 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 5 115.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 220.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 942.00 | 156 041.00 | | 180 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 345.00 | 63 077.00 | | 59 345.00 |
280 Produits financiers | 1 541.00 | 1 489.00 | | 1 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 1 708.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 10 801.00 | | 12 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 885.00 | 55 472.00 | | 49 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |