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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 877.00 | 3 123.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 185.00 | 1 877.00 | 52 308.00 | 54 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
110 Total général Actif | 67 624.00 | 1 877.00 | 65 748.00 | 67 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 970.00 | 76 457.00 | | 83 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22.00 | | |
230 Autres produits | 2 320.00 | 1.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 290.00 | 76 459.00 | | 86 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 310.00 | 14 220.00 | | 23 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 7 003.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 35 564.00 | 24 664.00 | | 35 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 798.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 781.00 | 22 341.00 | | 20 781.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | 4 555.00 | | 5 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 087.00 | 74 083.00 | | 86 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | 2 376.00 | | 203.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | | -19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | 2 194.00 | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 163.00 | | | 8 163.00 |