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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 100.00 | 12 651.00 | 7 449.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 4 345.00 | 8 681.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 10 520.00 | 26 123.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 746.00 | 27 516.00 | 118 230.00 | 145 746.00 |
BT Marchandises | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 031.00 | 27 516.00 | 161 514.00 | 189 031.00 |
CU Autres participations | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 124.00 | 2 972.00 | | -28 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | -31 096.00 | | 14 091.00 |
DL TOTAL (I) | -12 933.00 | -27 024.00 | | -12 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | 69 049.00 | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 391.00 | 75 136.00 | | 69 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 37 208.00 | | 32 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 12 982.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 447.00 | 194 376.00 | | 174 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 514.00 | 167 352.00 | | 161 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 140.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 140.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 74.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 519.00 | 223 698.00 | | 396 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 427.00 | 254 794.00 | | 382 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 091.00 | -31 096.00 | | 14 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 191.00 | | 3 567.00 | 142 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 75 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 145 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 103.00 | | 3 567.00 | 46 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 084.00 | 16 133.00 | 33 951.00 | 50 084.00 |
VI Groupe et associés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 712.00 | 24 245.00 | 49 467.00 | 73 712.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 447.00 | 122 894.00 | 51 553.00 | 174 447.00 |