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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417.00 | 18 084.00 | 2 333.00 | 20 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 698.00 | 725.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 020.00 | 29 267.00 | 98 753.00 | 128 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 783.00 | 29 267.00 | 115 515.00 | 144 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 394.00 | 6 356.00 | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | 38.00 | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 10 658.00 | 15 194.00 | | 10 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 75 688.00 | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 12 929.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 11 091.00 | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 857.00 | 99 707.00 | | 104 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 515.00 | 114 901.00 | | 115 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 126.00 | 99 707.00 | | 98 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
FD Production vendue biens | 117 498.00 | | 117 498.00 | 117 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -17.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 514.00 | 161 955.00 | | 145 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 049.00 | 161 918.00 | | 150 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | 38.00 | | -4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 689.00 | 36.00 | 295.00 | 127 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | | 295.00 | 24 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | 36.00 | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 013.00 | 4 254.00 | | 25 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 4 254.00 | | 17 528.00 |