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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 213.00 | 3 787.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 213.00 | | 1 286 213.00 | 1 286 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 4 008.00 | 12 240.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 954.00 | 16 864.00 | 14 090.00 | 30 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 762.00 | 28 094.00 | 1 334 668.00 | 1 362 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BZ Autres créances | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CF Disponibilités | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 177.00 | | 295 177.00 | 295 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 939.00 | 28 094.00 | 1 629 845.00 | 1 657 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 4 359.00 | 3 841.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 039.00 | 393 039.00 | | 393 039.00 |
DH Report à nouveau | -133 634.00 | -40 338.00 | | -133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 863.00 | -93 296.00 | | -302 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 237.00 | 68 237.00 | | 83 237.00 |
DL TOTAL (I) | 83 350.00 | 371 214.00 | | 83 350.00 |
DN Avances conditionnées | 272 000.00 | 136 000.00 | | 272 000.00 |
DO TOTAL (II) | 272 000.00 | 136 000.00 | | 272 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 787.00 | 611 351.00 | | 838 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 263.00 | 244.00 | | 100 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 554.00 | 41 055.00 | | 131 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 639.00 | 23 479.00 | | 52 639.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 451.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 495.00 | 677 579.00 | | 1 274 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 845.00 | 1 184 793.00 | | 1 629 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 002.00 | |
FM Production stockée | | | 834 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 426.00 | | | -106 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 677.00 | 253 817.00 | | 942 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 540.00 | 347 113.00 | | 1 245 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 863.00 | -93 296.00 | | -302 863.00 |