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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 11 531.00 | 5 359.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022.00 | 13 587.00 | 5 434.00 | 19 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 156.00 | 13 587.00 | 119 569.00 | 133 156.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 096.00 | 17 429.00 | | -8 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 522.00 | 29 475.00 | | 36 522.00 |
DL TOTAL (I) | 39 927.00 | 63 404.00 | | 39 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 16 612.00 | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | 4 165.00 | | 8 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 856.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 50 574.00 | | 59 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 642.00 | 74 708.00 | | 79 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 569.00 | 138 112.00 | | 119 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 833.00 | 63 000.00 | | 75 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 138.00 | | 295 138.00 | 295 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 138.00 | | 295 138.00 | 295 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 701.00 | 5.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 4 906.00 | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 150.00 | 209 331.00 | | 295 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 628.00 | 179 856.00 | | 258 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 522.00 | 29 475.00 | | 36 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842.00 | | 3 180.00 | 15 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 786.00 | | 3 105.00 | 13 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852.00 | 4 736.00 | | 8 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 4 736.00 | | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 6 424.00 | 3 810.00 | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 642.00 | 75 833.00 | 3 810.00 | 79 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 622.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 2 431.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 37 724.00 | 40 684.00 | | 37 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YT Sous‐traitance | 15 553.00 | 20 331.00 | | 15 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 609.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 1 231.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 719.00 | 63 447.00 | | 59 719.00 |