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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 751.00 | 117 390.00 | 112 361.00 | 229 751.00 |
040 Immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 145.00 | 117 390.00 | 138 754.00 | 256 145.00 |
060 Stock marchandises | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
072 Créances – Autres | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
084 Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
110 Total général Actif | 388 190.00 | 117 390.00 | 270 799.00 | 388 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 613.00 | | | 462 613.00 |
230 Autres produits | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 714.00 | | | 532 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
262 Autres charges | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 705.00 | | | -18 705.00 |
280 Produits financiers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 190.00 | | | -15 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 581.00 | | | 246 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 864.00 | | | 35 864.00 |