| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 18 351.00 | 5 011.00 | 23 362.00 |
040 Immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 992.00 | 18 351.00 | 111 641.00 | 129 992.00 |
060 Stock marchandises | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
110 Total général Actif | 179 998.00 | 18 351.00 | 161 647.00 | 179 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 647.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
252 Charges sociales | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |