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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 583.00 | 69 485.00 | 29 099.00 | 98 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 324.00 | 36 353.00 | 100 971.00 | 137 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 908.00 | 105 838.00 | 130 070.00 | 235 908.00 |
BT Marchandises | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 026.00 | 1 152.00 | 480 874.00 | 482 026.00 |
BZ Autres créances | 893 224.00 | | 893 224.00 | 893 224.00 |
CF Disponibilités | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 646.00 | 1 152.00 | 1 640 494.00 | 1 641 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 554.00 | 106 990.00 | 1 770 564.00 | 1 877 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 079.00 | 19 260.00 | | 114 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 472.00 | 101 319.00 | | 112 472.00 |
DL TOTAL (I) | 391 551.00 | 279 079.00 | | 391 551.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 365.00 | 380 861.00 | | 647 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 607.00 | 201 430.00 | | 429 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 50 157.00 | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 87 313.00 | 32 372.00 | | 87 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 013.00 | 666 269.00 | | 1 309 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 564.00 | 1 015 348.00 | | 1 770 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 381.00 | 666 269.00 | | 986 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 501.00 | | 108 407.00 | 127 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 501.00 | | 108 407.00 | 127 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 147.00 | 33 691.00 | | 72 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 147.00 | 33 691.00 | | 72 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 607.00 | 429 607.00 | | 429 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
UX Autres créances clients | 480 644.00 | 480 644.00 | | 480 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VC Groupe et associés | 804 059.00 | 804 059.00 | | 804 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 823.00 | 83 191.00 | 19 490.00 | 120 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 542.00 | 241 542.00 | 285 000.00 | 526 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 251.00 | 1 375 251.00 | | 1 375 251.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 340.00 | 866 708.00 | 304 490.00 | 1 189 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 58.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 9 921.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 40 975.00 | 61 881.00 | | 40 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 72 908.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 739.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | 797.00 | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 690.00 | 610 768.00 | | 925 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 507.00 | 559 776.00 | | 678 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 166.00 | 147 710.00 | | 192 166.00 |