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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 780 996.00 | 13 280.00 | 767 716.00 | 780 996.00 |
084 Disponibilités | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 829.00 | 13 280.00 | 843 548.00 | 856 829.00 |
110 Total général Actif | 856 829.00 | 13 280.00 | 843 548.00 | 856 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 656 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 139.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 500.00 | 13 639.00 | | 13 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 500.00 | -13 639.00 | | -13 500.00 |
280 Produits financiers | 147 215.00 | 44 767.00 | | 147 215.00 |
294 Charges financières | 21 035.00 | 99 986.00 | | 21 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 077.00 | -68 858.00 | | 110 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 450.00 | | | 96 450.00 |