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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 196 321.00 | 118 184.00 | 78 137.00 | 196 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 097.00 | 42 244.00 | 853.00 | 43 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 832.00 | 117 998.00 | 33 833.00 | 151 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 690.00 | 280 866.00 | 112 824.00 | 393 690.00 |
BT Marchandises | 896 312.00 | | 896 312.00 | 896 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 145.00 | 9 752.00 | 571 393.00 | 581 145.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 1 636 675.00 | | 1 636 675.00 | 1 636 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 196.00 | 9 752.00 | 3 143 444.00 | 3 153 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 887.00 | 290 618.00 | 3 256 268.00 | 3 546 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 084.00 | 384 084.00 | | 384 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 994.00 | 761 491.00 | | 1 104 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 321.00 | 343 561.00 | | 346 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 400.00 | 1 709 137.00 | | 2 055 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 089 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 910.00 | | | 910 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 525 692.00 | | 210 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 287.00 | 59 379.00 | | 47 287.00 |
EA Autres dettes | 32 379.00 | 69 361.00 | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 868.00 | 1 743 434.00 | | 1 200 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 268.00 | 3 452 571.00 | | 3 256 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 496.00 | 40 370.00 | | 240 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 056.00 | 40 370.00 | | 238 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 910.00 | 215 490.00 | 695 420.00 | 910 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 057.00 | 596 057.00 | | 596 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 057.00 | 596 057.00 | | 596 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 868.00 | 505 448.00 | 695 420.00 | 1 200 868.00 |