| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | 3 700.00 | 928.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414.00 | 3 700.00 | 2 715.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 946.00 | 3 700.00 | 211 247.00 | 214 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
DH Report à nouveau | -36 138.00 | | | -36 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | -36 138.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 90 662.00 | 62 927.00 | | 90 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 739.00 | 46 253.00 | | 43 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 920.00 | 192 310.00 | | 57 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 7 227.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298.00 | 21 323.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 585.00 | 267 113.00 | | 120 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 247.00 | 330 040.00 | | 211 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 678.00 | 1 125 650.00 | 1 403 328.00 | 277 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 678.00 | 1 125 650.00 | 1 403 328.00 | 277 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 23 049.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 23 049.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -23 049.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 670.00 | 584 790.00 | | 1 405 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 935.00 | 620 929.00 | | 1 377 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735.00 | -36 138.00 | | 27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265.00 | | 1 150.00 | 5 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | 1 150.00 | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 416.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 416.00 | | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 337.00 | 37 550.00 | 1 787.00 | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |