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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 207.00 | 2 693.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 27 547.00 | 21 773.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 724.00 | 15 323.00 | 20 401.00 | 35 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 674.00 | 43 076.00 | 184 598.00 | 227 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 443.00 | 43 076.00 | 257 367.00 | 300 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 707.00 | -21 558.00 | | 11 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 33 764.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 27 569.00 | 17 207.00 | | 27 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 341.00 | 197 782.00 | | 165 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 4 648.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 5 675.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 27 694.00 | | 48 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 798.00 | 235 799.00 | | 229 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 367.00 | 253 006.00 | | 257 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 235.00 | | 483 235.00 | 483 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 235.00 | | 483 235.00 | 483 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 649.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 649.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -649.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 947.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 742.00 | 445 377.00 | | 484 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 380.00 | 411 613.00 | | 474 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 33 764.00 | | 10 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 874.00 | | 7 800.00 | 219 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 530.00 | | 2 900.00 | 137 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | | 4 900.00 | 80 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 20 620.00 | | 22 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 20 413.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 521.00 | 41 614.00 | 155 908.00 | 197 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 12 177.00 | 2 200.00 | 14 377.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 979.00 | 106 071.00 | 155 908.00 | 261 979.00 |