| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 4 586.00 | 306.00 | 4 279.00 | 4 586.00 |
AP Constructions | 35 577.00 | 5 521.00 | 30 056.00 | 35 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 925.00 | 38 608.00 | 56 316.00 | 94 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 819.00 | 25 910.00 | 114 908.00 | 140 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 936.00 | 70 347.00 | 257 588.00 | 327 936.00 |
BT Marchandises | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 111.00 | | 232 111.00 | 232 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 047.00 | 70 347.00 | 489 699.00 | 560 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 925.00 | 40 926.00 | | 42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 593.00 | 1 998.00 | | -77 593.00 |
DL TOTAL (I) | -4 668.00 | 72 925.00 | | -4 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 107.00 | 203 098.00 | | 232 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 415.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 946.00 | 307 097.00 | | 167 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | 78 790.00 | | 93 261.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 1 230.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 368.00 | 590 630.00 | | 494 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 699.00 | 663 556.00 | | 489 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 653.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 787.00 | 3 139 358.00 | | 1 950 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 380.00 | 3 137 359.00 | | 2 028 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 593.00 | 1 998.00 | | -77 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 292.00 | | 86 914.00 | 241 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 327 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 275 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 765.00 | | 85 414.00 | 190 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 500.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 556.00 | 33 062.00 | 270.00 | 37 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | 33 062.00 | 270.00 | 37 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 107.00 | 46 697.00 | 148 567.00 | 232 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 993.00 | 120 989.00 | 1 005.00 | 121 993.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 368.00 | 308 958.00 | 148 567.00 | 494 368.00 |