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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 831.00 | 1 890.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 745.00 | 20 184.00 | 43 561.00 | 63 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 466.00 | 21 015.00 | 46 451.00 | 67 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
BZ Autres créances | 159 189.00 | | 159 189.00 | 159 189.00 |
CF Disponibilités | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 986.00 | | 761 986.00 | 761 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 452.00 | 21 015.00 | 808 437.00 | 829 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 712.00 | 14 780.00 | | 73 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 578.00 | 58 932.00 | | 67 578.00 |
DL TOTAL (I) | 150 090.00 | 82 512.00 | | 150 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 761.00 | 40 442.00 | | 62 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 109 754.00 | | 60 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 880.00 | 258 279.00 | | 423 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 374.00 | 126 956.00 | | 166 374.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 347.00 | 501 089.00 | | 658 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 437.00 | 583 601.00 | | 808 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 347.00 | 494 989.00 | | 658 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 743.00 | | 2 064 743.00 | 2 064 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 743.00 | | 2 064 743.00 | 2 064 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 590.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 590.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 198.00 | -590.00 | | -5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 18 333.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 155.00 | 1 085 062.00 | | 2 070 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 577.00 | 1 026 130.00 | | 2 002 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 578.00 | 58 932.00 | | 67 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 561.00 | | 23 905.00 | 43 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 561.00 | | 22 905.00 | 43 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | 16 366.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 16 366.00 | | 4 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 880.00 | 423 880.00 | | 423 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 277.00 | 463 277.00 | | 463 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 443.00 | 624 443.00 | | 624 443.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 347.00 | 658 347.00 | | 658 347.00 |