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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 5 806.00 | 1 208.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 208.00 | 11 000.00 | 105 208.00 | 116 208.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 477.00 | 11 000.00 | 117 478.00 | 128 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 822.00 | -9 749.00 | | -5 822.00 |
DL TOTAL (I) | -822.00 | -4 749.00 | | -822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 351.00 | 68 664.00 | | 67 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 059.00 | 48 385.00 | | 44 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 3 519.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 1 052.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 299.00 | 121 620.00 | | 118 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 478.00 | 116 871.00 | | 117 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 727.00 | 121 620.00 | | 64 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
FG Production vendue services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 970.00 | 49 880.00 | | 54 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 792.00 | 59 628.00 | | 60 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 822.00 | -9 749.00 | | -5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597.00 | 1 403.00 | | 9 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 1 403.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 351.00 | 13 778.00 | 53 572.00 | 67 351.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159.00 | 1 659.00 | 1 500.00 | 3 159.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 299.00 | 64 727.00 | 53 572.00 | 118 299.00 |