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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 240.00 | 216 240.00 | 853 000.00 | 1 069 240.00 |
BZ Autres créances | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 145.00 | 216 240.00 | 950 905.00 | 1 167 145.00 |
CU Autres participations | 1 069 240.00 | 216 240.00 | 853 000.00 | 1 069 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 240.00 | 1 068 240.00 | | 1 068 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DH Report à nouveau | 23 213.00 | -20 013.00 | | 23 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 629.00 | 44 448.00 | | -221 629.00 |
DL TOTAL (I) | 871 046.00 | 1 092 675.00 | | 871 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 960.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 3 220.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 859.00 | 81 221.00 | | 79 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 905.00 | 1 173 896.00 | | 950 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 220.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564.00 | 52 800.00 | | 2 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 193.00 | 8 352.00 | | 224 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 629.00 | 44 448.00 | | -221 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 740.00 | | 500.00 | 1 068 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 740.00 | | 500.00 | 1 068 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |