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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 148.00 | 417 547.00 | 104 601.00 | 522 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 920.00 | 747 739.00 | 222 181.00 | 969 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 898.00 | 1 166 410.00 | 519 487.00 | 1 685 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
CF Disponibilités | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 147.00 | 1 166 410.00 | 827 737.00 | 1 994 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
EA Autres dettes | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 930.00 | | | 747 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 737.00 | | | 827 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 495.00 | | | 586 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 140 116.00 | | 4 140 116.00 | 4 140 116.00 |
FG Production vendue services | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 477.00 | | 4 172 477.00 | 4 172 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 205 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 924.00 | | | 4 249 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 356.00 | | | 4 193 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 909.00 | | 234 988.00 | 1 450 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 079.00 | | 234 988.00 | 1 257 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 545.00 | 80 865.00 | | 1 085 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 420.00 | 80 865.00 | | 1 084 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447.00 | 753.00 | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 753.00 | | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 556.00 | 213 556.00 | | 213 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | 1.00 | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 569.00 | 81 133.00 | 161 436.00 | 242 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 094.00 | 182 389.00 | 192 705.00 | 375 094.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 930.00 | 586 495.00 | 161 436.00 | 747 930.00 |