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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 997.00 | | 361 997.00 | 361 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415.00 | 9 134.00 | 16 281.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 539.00 | 22 828.00 | 29 711.00 | 52 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 068.00 | 31 962.00 | 419 106.00 | 451 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 163.00 | | 304 163.00 | 304 163.00 |
BZ Autres créances | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 520.00 | | 466 520.00 | 466 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 588.00 | 31 962.00 | 885 626.00 | 917 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 857.00 | -352 734.00 | | -366 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 064.00 | -14 123.00 | | -148 064.00 |
DL TOTAL (I) | -94 921.00 | 53 143.00 | | -94 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 577.00 | 144 517.00 | | 107 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 450.00 | 237 336.00 | | 248 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 841.00 | 202 732.00 | | 367 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 622.00 | 173 802.00 | | 183 622.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 12 922.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 896.00 | 67 554.00 | | 67 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 029.00 | 838 862.00 | | 977 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 626.00 | 892 005.00 | | 885 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 529.00 | 832 362.00 | | 970 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 577.00 | 144 517.00 | | 107 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 1 039 243.00 | | 1 039 243.00 | 1 039 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 279.00 | | 1 041 279.00 | 1 041 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 480.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | 375.00 | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 007.00 | 1 936 468.00 | | 1 052 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 071.00 | 1 950 591.00 | | 1 200 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 064.00 | -14 123.00 | | -148 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 127.00 | | | 450 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742.00 | 11 220.00 | 31 962.00 | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 11 220.00 | 31 962.00 | 20 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 449.00 | 241 949.00 | 6 500.00 | 248 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 841.00 | 367 841.00 | | 367 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VP Divers | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 441.00 | 440 629.00 | 10 812.00 | 451 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 029.00 | 970 529.00 | 6 500.00 | 977 029.00 |