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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 50 760.00 | 83 732.00 | 134 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 498.00 | 80 201.00 | 235 297.00 | 315 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
084 Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
110 Total général Actif | 372 595.00 | 80 201.00 | 292 394.00 | 372 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 524 351.00 | | | 524 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 806.00 | | | 585 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
252 Charges sociales | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 664.00 | | | 559 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
294 Charges financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |