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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 7 920.00 | 17 180.00 | 25 100.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 555.00 | 7 920.00 | 17 635.00 | 25 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
060 Stock marchandises | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
072 Créances – Autres | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
084 Disponibilités | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 539.00 | | 423 539.00 | 423 539.00 |
110 Total général Actif | 449 094.00 | 7 920.00 | 441 174.00 | 449 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |