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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 266.00 | 3 826.00 | 7 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354 939.00 | | 1 354 939.00 | 1 354 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 030.00 | 3 266.00 | 1 358 765.00 | 1 362 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 251 828.00 | | 251 828.00 | 251 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
110 Total général Actif | 1 645 496.00 | 3 266.00 | 1 642 231.00 | 1 645 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 861 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 460.00 | 226 860.00 | | 254 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 344.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 45 047.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 462.00 | 274 251.00 | | 254 462.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | 50 260.00 | | 41 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 593.00 | 4 654.00 | | 10 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 72 000.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 26 447.00 | 34 827.00 | | 26 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 722.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 10.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 361.00 | 162 473.00 | | 162 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 100.00 | 111 778.00 | | 92 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 257.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 31 908.00 | | 24 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 619.00 | 79 613.00 | | 67 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 467 448.00 | | | 467 448.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 396 543.00 | | | 1 396 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506 872.00 | | | 506 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |