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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 951.00 | 508.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 504.00 | 1 350.00 | 84 153.00 | 85 504.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 239.00 | 1 350.00 | 106 889.00 | 108 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 807.00 | -19 821.00 | | -17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 497.00 | 2 014.00 | | 22 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189.00 | -10 307.00 | | 12 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 850.00 | 49 378.00 | | 40 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | 48 505.00 | | 42 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 3 477.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 3 354.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 699.00 | 104 716.00 | | 94 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 889.00 | 94 409.00 | | 106 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
FG Production vendue services | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 165.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 165.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -165.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | -533.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 441.00 | 104 298.00 | | 121 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 944.00 | 102 283.00 | | 98 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 497.00 | 2 014.00 | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 440.00 | | 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 75.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 365.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 850.00 | 8 748.00 | 32 102.00 | 40 850.00 |
VI Groupe et associés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 699.00 | 62 597.00 | 32 102.00 | 94 699.00 |