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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 5 684.00 | 5 067.00 | 10 752.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 052.00 | 5 684.00 | 37 367.00 | 43 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
110 Total général Actif | 62 789.00 | 5 684.00 | 57 105.00 | 62 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
242 Autres charges externes. | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
294 Charges financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 428.00 | | | 3 428.00 |