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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 11 155.00 | 4 698.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 013.00 | 13 315.00 | 39 698.00 | 53 013.00 |
BT Marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | 1 662.00 | 5 373.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 585.00 | 1 662.00 | 24 923.00 | 26 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 597.00 | 14 977.00 | 64 620.00 | 79 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 555.00 | -3 231.00 | | -17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | -14 324.00 | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | -20 281.00 | -16 555.00 | | -20 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 17 352.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 1 620.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 404.00 | | 42 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 24 723.00 | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 901.00 | 86 332.00 | | 84 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 620.00 | 69 777.00 | | 64 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 901.00 | 83 480.00 | | 84 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | 4 771.00 | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
FG Production vendue services | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | 1 295.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 120.00 | 77 869.00 | | 50 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 846.00 | 92 193.00 | | 53 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | -14 324.00 | | -3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 353.00 | | 660.00 | 52 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | | 660.00 | 16 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 2 043.00 | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 2 043.00 | | 10 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 358.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | 5 245.00 | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 8 442.00 | 18 936.00 | | 8 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 838.00 | 14 837.00 | | 9 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | 821.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 1 039.00 | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 855.00 | 11 091.00 | | 9 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 719.00 | 8 419.00 | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 523.00 | 39 839.00 | | 25 523.00 |