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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 854.00 | 5 599.00 | -744.00 | 4 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 16 930.00 | 3 804.00 | 20 733.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 162.00 | 22 528.00 | 3 633.00 | 26 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
072 Créances – Autres | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
084 Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
110 Total général Actif | 332 029.00 | 22 528.00 | 309 501.00 | 332 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 198.00 | 565 551.00 | | 614 198.00 |
222 Production stockée | -16 290.00 | 3 750.00 | | -16 290.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 3 721.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 918.00 | 573 022.00 | | 599 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 551.00 | 200 483.00 | | 218 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 965.00 | -915.00 | | 2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 101 115.00 | 82 806.00 | | 101 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 038.00 | 13 108.00 | | 21 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 592.00 | 161 675.00 | | 167 592.00 |
252 Charges sociales | 63 778.00 | 75 645.00 | | 63 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | 1 760.00 | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 074.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 997.00 | 535 637.00 | | 577 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 920.00 | 37 385.00 | | 21 920.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 517.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 4 749.00 | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 111.00 | 37 157.00 | | 19 111.00 |