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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 796.00 | 328 104.00 | 379 692.00 | 707 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 973.00 | 332 430.00 | 482 543.00 | 814 973.00 |
BT Marchandises | 1 232 227.00 | 4 000.00 | 1 228 227.00 | 1 232 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 229.00 | 10 925.00 | 146 304.00 | 157 229.00 |
BZ Autres créances | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
CF Disponibilités | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 219.00 | 14 925.00 | 2 001 294.00 | 2 016 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 192.00 | 347 354.00 | 2 483 837.00 | 2 831 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
DH Report à nouveau | -748 721.00 | -556 883.00 | | -748 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 624.00 | -191 838.00 | | -779 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 094.00 | -485 471.00 | | -1 265 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 021.00 | 827 794.00 | | 252 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 595.00 | 4 874 847.00 | | 3 341 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 990.00 | 218 021.00 | | 101 990.00 |
EA Autres dettes | 51 714.00 | 73 121.00 | | 51 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 748 932.00 | 6 067 844.00 | | 3 748 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 837.00 | 5 582 373.00 | | 2 483 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 932.00 | 5 931 098.00 | | 3 748 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 973.00 | | | 814 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 796.00 | | | 707 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 823.00 | 62 607.00 | | 269 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 497.00 | 62 607.00 | | 265 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 580.00 | | 51 580.00 | 55 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 580.00 | 10 925.00 | 51 580.00 | 55 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 580.00 | 10 925.00 | 51 580.00 | 55 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 595.00 | 3 341 595.00 | | 3 341 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UX Autres créances clients | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
VB T. V. A. | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 143.00 | | | 573 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 346.00 | 490 346.00 | | 490 346.00 |
VW T.V.A. | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 932.00 | 3 748 932.00 | | 3 748 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 776.00 | 17 434.00 | | 18 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 170.00 | 30 059.00 | | 32 170.00 |
ST Autres comptes | 299 528.00 | 279 355.00 | | 299 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 417.00 | 254 757.00 | | 257 417.00 |
YT Sous‐traitance | 108 359.00 | 168 586.00 | | 108 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | 11 025.00 | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 605.00 | 28 459.00 | | 23 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 782.00 | 1 004 720.00 | | 630 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 568.00 | 360 428.00 | | 205 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 332.00 | 732 757.00 | | 699 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |