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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
AP Constructions | 696 110.00 | 187 021.00 | 509 089.00 | 696 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 446.00 | 418.00 | 1 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 981.00 | | 150 980.00 | 150 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 843.00 | 188 467.00 | 779 377.00 | 967 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 260.00 | 7 637.00 | 61 623.00 | 69 260.00 |
BZ Autres créances | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
CF Disponibilités | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 009.00 | 7 637.00 | 249 372.00 | 257 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 852.00 | 196 104.00 | 1 028 749.00 | 1 224 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
DH Report à nouveau | -65 061.00 | -69 565.00 | | -65 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 003.00 | 4 504.00 | | -13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 203 916.00 | 216 919.00 | | 203 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 023.00 | 736 004.00 | | 684 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 319.00 | 112 469.00 | | 115 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 3 936.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | 18 924.00 | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 832.00 | 877 344.00 | | 824 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 749.00 | 1 094 263.00 | | 1 028 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 742.00 | 4 000.00 | | 37 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 280.00 | 41 500.00 | | 91 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 538.00 | -37 500.00 | | -53 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 426.00 | 243 024.00 | | 230 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 429.00 | 238 521.00 | | 243 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 003.00 | 4 504.00 | | -13 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
UX Autres créances clients | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 899.00 | 53 684.00 | 232 744.00 | 683 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VP Divers | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 832.00 | 194 617.00 | 232 744.00 | 824 832.00 |