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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 411.00 | 11 411.00 | 3 000.00 | 14 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 928.00 | 52 535.00 | 171 393.00 | 223 928.00 |
072 Créances – Autres | 91 255.00 | 20 300.00 | 70 955.00 | 91 255.00 |
084 Disponibilités | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 232.00 | 72 835.00 | 296 397.00 | 369 232.00 |
110 Total général Actif | 383 643.00 | 84 246.00 | 299 397.00 | 383 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 815.00 | 602 001.00 | | 470 815.00 |
230 Autres produits | 13 724.00 | 6 142.00 | | 13 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 539.00 | 608 142.00 | | 484 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 616.00 | 146 190.00 | | 119 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 932.00 | 4 662.00 | | -2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 101 343.00 | 110 367.00 | | 101 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 7 633.00 | | 6 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 664.00 | 196 437.00 | | 180 664.00 |
252 Charges sociales | 87 425.00 | 105 541.00 | | 87 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 3 484.00 | | 2 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 38 345.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 111.00 | 612 685.00 | | 500 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 572.00 | -4 543.00 | | -15 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | 9 864.00 | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 2 656.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 134.00 | 2 261.00 | | 6 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 404.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |