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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 3 026.00 | 5 464.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 441.00 | 73 601.00 | 62 840.00 | 136 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 266.00 | 76 627.00 | 68 639.00 | 145 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 818.00 | | 381 818.00 | 381 818.00 |
BZ Autres créances | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 793.00 | | 574 793.00 | 574 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 059.00 | 76 627.00 | 643 431.00 | 720 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 764.00 | | | 434 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 549 499.00 | | | 549 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 431.00 | | | 643 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 594.00 | | 305 594.00 | 305 594.00 |
FG Production vendue services | 450 727.00 | | 450 727.00 | 450 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 321.00 | | 756 321.00 | 756 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 046.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 766.00 | | | 759 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 031.00 | | | 656 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 566.00 | | 9 701.00 | 135 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 230.00 | | 9 701.00 | 135 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 582.00 | 29 046.00 | | 47 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 582.00 | 29 046.00 | | 47 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 381 818.00 | 381 818.00 | | 381 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 125.00 | 485 790.00 | 335.00 | 486 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YT Sous‐traitance | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |