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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 010.00 | 700 000.00 | 11 010.00 | 711 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | 23 154.00 | 4 631.00 | 27 785.00 |
BZ Autres créances | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 874.00 | 23 154.00 | 57 719.00 | 80 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 884.00 | 723 154.00 | 68 729.00 | 791 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 711 010.00 | 700 000.00 | 11 010.00 | 711 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 397.00 | -717 609.00 | | -711 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | 6 212.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | -8 707.00 | -11 397.00 | | -8 707.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 16 200.00 | | 19 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 21 613.00 | | 21 822.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 35 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 437.00 | 73 413.00 | | 51 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 729.00 | 88 017.00 | | 68 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 437.00 | 73 413.00 | | 51 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718.00 | 25 639.00 | | 6 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029.00 | 19 427.00 | | 4 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | 6 212.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 010.00 | | | 711 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 154.00 | | | 723 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 154.00 | | | 749 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |