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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 15 834.00 | 3 038.00 | 18 872.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 973.00 | 15 834.00 | 3 139.00 | 18 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
110 Total général Actif | 66 341.00 | 15 834.00 | 50 507.00 | 66 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 433.00 | 6 050.00 | | 15 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 175.00 | 216 894.00 | | 209 175.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 3 708.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 659.00 | 226 653.00 | | 224 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | 3 077.00 | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | -277.00 | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 343.00 | 120 188.00 | | 109 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | -2 675.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 42 869.00 | 34 641.00 | | 42 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 5 832.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 400.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 719.00 | 27 730.00 | | 17 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 5 457.00 | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 803.00 | 230 423.00 | | 225 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 144.00 | -3 770.00 | | -1 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 947.00 | 5 028.00 | | 5 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 775.00 | 1 067.00 | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | 191.00 | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 635.00 | | | 12 635.00 |