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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 134.00 | 1 451.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 9 088.00 | 4 123.00 | 13 212.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 926.00 | 11 422.00 | 7 504.00 | 18 926.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 768.00 | 8 512.00 | 122 256.00 | 130 768.00 |
BZ Autres créances | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 258.00 | 8 512.00 | 369 746.00 | 378 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 185.00 | 19 935.00 | 377 250.00 | 397 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 193.00 | -175 014.00 | | -263 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 933.00 | -88 180.00 | | -419 933.00 |
DL TOTAL (I) | -583 127.00 | -163 193.00 | | -583 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 115.00 | 51 591.00 | | 173 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 243.00 | 243.00 | | 40 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 719.00 | 388 255.00 | | 433 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 078.00 | 66 882.00 | | 190 078.00 |
EA Autres dettes | 123 221.00 | 57 039.00 | | 123 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 376.00 | 564 020.00 | | 960 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 250.00 | 400 826.00 | | 377 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 329.00 | 564 020.00 | | 812 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 629.00 | | 6 297.00 | 12 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 5 327.00 | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 970.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 3 007.00 | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 3 007.00 | | 6 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 719.00 | 433 719.00 | | 433 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
UP Prêts | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 977.00 | 8 977.00 | 120 000.00 | 128 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 138.00 | 16 091.00 | 28 047.00 | 44 138.00 |
VI Groupe et associés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 546.00 | 225 546.00 | | 225 546.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 376.00 | 812 329.00 | 148 047.00 | 960 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 458.00 | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 592.00 | 12 555.00 | | 39 592.00 |
ST Autres comptes | 122 960.00 | 98 517.00 | | 122 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 022.00 | 70 025.00 | | 74 022.00 |
YT Sous‐traitance | 68 175.00 | 163 919.00 | | 68 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 272.00 | 150.00 | | 3 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 193.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | 651.00 | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 953.00 | 491 114.00 | | 627 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 582.00 | 442 133.00 | | 673 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 411.00 | 345 166.00 | | 312 411.00 |