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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 148.00 | 107 282.00 | 12 866.00 | 120 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 149.00 | 34 955.00 | 6 194.00 | 41 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 308.00 | 152 339.00 | 30 969.00 | 183 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BN En cours de production de biens | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 415.00 | 1 969.00 | 59 446.00 | 61 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CF Disponibilités | 222 806.00 | | 222 806.00 | 222 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 601.00 | 1 969.00 | 557 632.00 | 559 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 909.00 | 154 307.00 | 588 602.00 | 742 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 984.00 | -98 730.00 | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 865.00 | 102 714.00 | | 14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 196 620.00 | 181 755.00 | | 196 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 871.00 | 217 594.00 | | 167 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 53 769.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 922.00 | 132 845.00 | | 59 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 808.00 | 133 468.00 | | 108 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 982.00 | 537 676.00 | | 391 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 602.00 | 719 431.00 | | 588 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 128 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 081.00 | |
FM Production stockée | | | -80 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 843.00 | 25 870.00 | | 93 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 843.00 | 25 870.00 | | 93 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | 25 870.00 | | -5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 23 158.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 549.00 | 1 251 284.00 | | 1 162 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 686.00 | 1 148 570.00 | | 1 147 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 865.00 | 102 714.00 | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 405.00 | | 93 083.00 | 191 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 180.00 | 183 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 13 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 755.00 | 161 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | 1 250.00 | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 218.00 | | 91 833.00 | 161 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 112.00 | 9 797.00 | 1 571.00 | 144 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 011.00 | 9 797.00 | 1 571.00 | 134 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 522.00 | 49 953.00 | 117 569.00 | 167 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 142 893.00 | 8 910.00 | 151 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 982.00 | 274 413.00 | 117 569.00 | 391 982.00 |