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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 503.00 | 34 124.00 | 11 379.00 | 45 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 911.00 | 39 512.00 | 13 399.00 | 52 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 757.00 | 39 512.00 | 107 246.00 | 146 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 961.00 | 14 535.00 | | 19 961.00 |
DH Report à nouveau | | 8 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | -3 413.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 22 945.00 | 21 611.00 | | 22 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 18.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 7 674.00 | | 14 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 16 073.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 8 630.00 | 6 476.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 301.00 | 80 241.00 | | 84 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 246.00 | 101 853.00 | | 107 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 739.00 | 274 808.00 | | 319 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 405.00 | 278 221.00 | | 318 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334.00 | -3 413.00 | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 720.00 | 5 791.00 | | 33 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 720.00 | 5 791.00 | | 33 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 38 262.00 | 2 020.00 | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 301.00 | 34 301.00 | | 84 301.00 |