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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 904.00 | 167 371.00 | 1 972 533.00 | 2 139 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 155.00 | 311 108.00 | 69 046.00 | 380 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 559.00 | 2 603 505.00 | 6 161 054.00 | 8 764 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 973 171.00 | | 973 171.00 | 973 171.00 |
CF Disponibilités | 1 427 634.00 | | 1 427 634.00 | 1 427 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 400 805.00 | | 2 400 805.00 | 2 400 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 364.00 | 2 603 505.00 | 8 561 860.00 | 11 165 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 222 084.00 | 2 125 025.00 | 4 097 058.00 | 6 222 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 273.00 | 1 180 000.00 | | 4 203 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 202.00 | -3 958 879.00 | | 2 867 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572 887.00 | -2 150 646.00 | | -3 572 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 588.00 | -4 929 525.00 | | 3 497 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 451.00 | 1 011 451.00 | | 1 011 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 451.00 | 1 011 451.00 | | 1 011 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 685.00 | 11 529 488.00 | | 3 595 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 132 921.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 637.00 | 197 338.00 | | 271 637.00 |
EA Autres dettes | 120 910.00 | 106.00 | | 120 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 052 820.00 | 11 882 353.00 | | 4 052 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 860.00 | 7 964 279.00 | | 8 561 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 820.00 | 11 882 353.00 | | 4 052 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 925 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 570 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 5 852.00 | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 122 786.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -122 786.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 136.00 | 2 245 511.00 | | 939 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 023.00 | 4 396 157.00 | | 4 512 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 572 887.00 | -2 150 646.00 | | -3 572 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 250.00 | | 928 309.00 | 7 836 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 672 738.00 | | 549 346.00 | 5 672 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 764 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 222 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 923.00 | | 375 981.00 | 1 763 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 173.00 | | 2 982.00 | 377 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 146.00 | 1 225 359.00 | | 1 378 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155 900.00 | 969 125.00 | | 1 155 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 246.00 | 88 862.00 | | 222 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 451.00 | | | 1 011 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 451.00 | | | 1 011 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 685.00 | | 3 595 685.00 | 3 595 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837 434.00 | 837 434.00 | | 837 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 587.00 | 973 171.00 | 22 416.00 | 995 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 820.00 | 457 135.00 | 3 595 685.00 | 4 052 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |