| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 696.00 | 2 630.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 318.00 | 10 090.00 | 8 228.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 970.00 | 59 083.00 | 258 887.00 | 317 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BZ Autres créances | 203 935.00 | | 203 935.00 | 203 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 693.00 | | 437 693.00 | 437 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 662.00 | 59 083.00 | 696 580.00 | 755 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 782.00 | 48 297.00 | 241 485.00 | 289 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 102 550.00 | | 108 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 696.00 | 22 955.00 | | 26 696.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 262 441.00 | | | 262 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 402.00 | 287 379.00 | | -100 402.00 |
DK Provisions réglementées | 79 465.00 | 64 628.00 | | 79 465.00 |
DL TOTAL (I) | 378 860.00 | 479 971.00 | | 378 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 394.00 | 78 400.00 | | 63 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 194.00 | 58 984.00 | | 63 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 60 709.00 | | 18 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 610.00 | 137 699.00 | | 172 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 720.00 | 335 792.00 | | 317 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 580.00 | 815 763.00 | | 696 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 720.00 | 335 792.00 | | 317 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 134.00 | | 739 134.00 | 739 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 134.00 | | 739 134.00 | 739 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 502.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | 11 813.00 | | 5 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 626.00 | -262 208.00 | | 92 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 204.00 | 966 457.00 | | 1 035 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 605.00 | 679 078.00 | | 1 135 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 402.00 | 287 379.00 | | -100 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450.00 | | 308 440.00 | 11 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 782.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 317 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | 8 012.00 | 10 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 7 320.00 | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 52 502.00 | | 6 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 3 509.00 | | 6 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 628.00 | 14 837.00 | | 64 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 628.00 | 14 837.00 | | 64 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 222 603.00 | 222 603.00 | | 222 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VP Divers | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 560.00 | 437 560.00 | | 437 560.00 |
VW T.V.A. | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 720.00 | 317 720.00 | | 317 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 7 386.00 | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 776.00 | 11 157.00 | | 38 776.00 |
ST Autres comptes | 66 366.00 | 38 509.00 | | 66 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | 24 921.00 | | 30 624.00 |
YT Sous‐traitance | 95 623.00 | 215 703.00 | | 95 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 1 310.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | 8 696.00 | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 422.00 | 180 078.00 | | 149 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 293.00 | 61 067.00 | | 35 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 389.00 | 290 290.00 | | 231 389.00 |