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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 68.00 | 16.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 8 878.00 | 5 168.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 243.00 | 36 998.00 | 33 245.00 | 70 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 672.00 | 45 943.00 | 42 729.00 | 88 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 978.00 | | 249 978.00 | 249 978.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 797.00 | 45 943.00 | 397 854.00 | 443 797.00 |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 036.00 | 73 308.00 | | 110 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 36 728.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 162 123.00 | 111 686.00 | | 162 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 253.00 | 50 869.00 | | 33 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 7 531.00 | | 10 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 815.00 | 26 823.00 | | 100 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 130.00 | 68 307.00 | | 81 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 18 981.00 | | 10 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 731.00 | 191 147.00 | | 235 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 854.00 | 302 833.00 | | 397 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 059.00 | 270 017.00 | | 217 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 425.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 496.00 | 16 447.00 | | 29 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 16 379.00 | | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 253.00 | 14 581.00 | 18 673.00 | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 213.00 | 285 213.00 | | 285 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 573.00 | 285 213.00 | 360.00 | 285 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 731.00 | 217 059.00 | 18 673.00 | 235 731.00 |