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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 4 564.00 | 821.00 | 5 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 574.00 | 9 014.00 | 2 559.00 | 11 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 185.00 | 1 264.00 | 23 922.00 | 25 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
084 Disponibilités | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 485.00 | 1 264.00 | 156 222.00 | 157 485.00 |
110 Total général Actif | 169 059.00 | 10 278.00 | 158 781.00 | 169 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 142.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
222 Production stockée | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
230 Autres produits | 704.00 | | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
242 Autres charges externes. | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
252 Charges sociales | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |