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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 82 855.00 | 1 471.00 | 84 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 411.00 | 130 105.00 | 47 306.00 | 177 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 076.00 | | 930 076.00 | 930 076.00 |
CF Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 855.00 | | 990 855.00 | 990 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 266.00 | 130 105.00 | 1 038 161.00 | 1 168 266.00 |
CU Autres participations | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 977 923.00 | 934 149.00 | | 977 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 366.00 | 43 774.00 | | 41 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 389.00 | 979 023.00 | | 1 020 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 6 856.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 10 842.00 | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 772.00 | 31 693.00 | | 17 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 161.00 | 1 010 716.00 | | 1 038 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 12 446.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 608.00 | 118 650.00 | | 118 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 242.00 | 74 876.00 | | 77 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 366.00 | 43 774.00 | | 41 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 811.00 | 2 294.00 | | 127 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 561.00 | 2 294.00 | | 80 561.00 |